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    選舉一時 投資組合才重要!經理人:明年主軸看五大產業 亞洲科技股台積電為台廠唯一入列

    2024-11-06 17:01 / 作者 陳俐妏
    舉一時投資組合才重要! 經理人:五大產業明年主軸、亞洲科技股台積電台廠唯一入列要。資料照
    美國總統大選底定,川普重回白宮!市場關注投資布局如何因應。但PGIM JENNISON客戶投資組合經理 、董事總經理Douglas L. Richardson表示,選舉只是一時,僅3.5%貢獻整體股市主要報酬,因此抓對成長股趨勢才是首要,科技、醫療、非必須消費、通訊服務等產業。亞洲投資組合台廠只有台積電唯一入列。

    Douglas L. Richardson的團隊最擅長成長股的長期投資,經典的投資案例,包括2004年布局蘋果、2007年持有亞馬遜、2016年投資輝達至今,PGIM JENNISON全球股票機會基金報酬亮眼,超越MSCI 全球指數,2020年年化超額報酬也達6%。

    據統計顯示,MSCI世界指數中,僅有27%為高速與穩定成長的個股,反映出產業或企業的成長性有集中性的特質,因此選出營運獲利高速成長的企業才是關鍵

    Douglas L. Richardson表示,近期市場受到美國總統大選影響,走勢出現膠著震盪,展望科技、醫療、非必須消費、通訊服務等產業,明年的成長性仍無庸置疑。

    從股價相對本益比來看,Douglas L. Richardson認為,AI因為能帶入實質現金流並轉換為企業獲利,因此即使美股七雄股價今年來大幅彈升,甚至輝達市值在11月5日再度超越蘋果,衝上全球第一高。

    AI領航浪潮尚未完全反應,AI基礎建設已經持續進行變現,考量未來獲利的成長性,目前輝達相對本益比仍屬合理,且相對於PC時代、2000年網路時代都便宜。

    Douglas L. Richardson指出,看好AI持續為驅動高速成長的趨勢產業,且整體最具爆發性的成長性,將由現在的雲端、AI模型等,進一步升級至應用軟體,如語音助手、圖像識別應用、自動化客服或聊天機器人等,這些應用軟體不同於AI開發工具或平台,而是真正落實到具體完整任務並滿足終端消費者的使用,並進一步帶動企業獲利提升。
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