勞動基金運用局副局長劉麗茹說明,國內外股市持續走揚,加上8月新台幣匯率重貶近7角,單月收益刷新歷史紀錄。徐筱嵐攝
勞動基金運用局今(10/1)日公布最新績效,儘管上半年累計虧損836.5億元,收益率為-1.22%,但截至8月底,不僅全年損益大轉正,整體規模來到7兆3389億元,累計收益數達3422億元、收益率5%,光是8月就大賺2237.6億元。官員說明,國內外股市持續走揚,加上8月新台幣匯率重貶近7角,單月收益刷新歷史紀錄,展望9月股債相關指標並未優於8月,且匯率由跌轉升,要再挑戰新高有難度。
另外,在台積電的帶動下,台股持續創新高,基金局本身也持有不少的股份,是否會持續進場?劉麗茹透露,AI在整體產業當中,家數雖占比2成,但產值高達8成,長期仍是正成長,會採取高出低進的策略,而目前電子股占整體投資部位的概念,約與005的比重差不多,占比約7到8成左右。
根據基金局統計,截至8月底,整體勞動基金規模為7兆3389億元、收益率5%。其中,新制勞退基金規模為4兆8492億元、收益率4.78%;舊制勞退基金規模為1兆375億元、收益率8.19%;勞保基金規模為1兆2168億元、收益率4.27%。
勞動基金運用局副局長劉麗茹表示,7月加權指數大漲1286點,而8月延續氣勢,上漲690.58點,若以股債的比重來看,國內外股市占43%、債券占比為46%,以及其他另類部分有11%,幾乎都是正成長,加上新台幣兌美元匯率8月重挫6.89角,使得收益創下新高,不過,9月相關指標,包括國內外金融市場表現,並沒有比8月好,加上9月匯率升值1.36角,不容易再創下單月新高。
如何看待第4季的景氣,劉麗茹觀察,美股、台股持續創下新高,市場的風險性情緒提升,資金堆疊效應依舊存在,在整體基本面佳的情況下,短暫休息難免,但整體為正向發展性,只是匯率波動的因素會持續影響至年底。
另外,各項基金的績效當中,就業保險基金收益率為-0.53%,持續呈現負成長。劉麗茹說,主要是就保基金的投資項目,僅投資存款、短票跟債券等,法規上無法進行風險性的資產投資,尤其海外債券受匯兌影響,使得就保收益仍為負數。